据KlipC数据显示，在过去的一个季度中，极少数女性管理的对冲基金表现都超过了男性同行，凸显了该行业在解决性别失衡方面长期缺乏进展。

据女性对冲基金准入指数的衡量，由女性管理的对冲基金在今年前四个月损失了3％。相比之下，这超过了HFRI 500基金指数6%的跌幅，该指数是涵盖男性（占90%）综合的业对冲基金衡量指标。

KlipC风险负责人Philip Nucci说：“最明显的原因是风险管理，因为据数据显示，女性基金经理能够更快地去止损，并等到合适的时机再进入市场。”

表现出色的同时，价值3千亿美元的行业正面临一种极端的性别失衡，这种失衡正在逐渐改变。

这种趋势会继续吗？一些业内人士认为，当发达国家的股市在2月底开始暴跌时，女性经理更善于避免损失，这一观点与有关女性在风险管理角色中的表现的研究一致。 KlipC的Nucci先生称将限制损失为“在熊市时，女性管理者能够实现关键属性”。

这似乎得到了数据的支持。在2月和3月的股市抛售中，由女性管理的基金损失均较小，自4以来，女性对冲基金准入指数自2019年末以来表现最为出色，收益超过22%。

KlipC合伙人Andy Duan说：“在自由交易中，也许男性更多地将自我置于理论基础之上，并且更具投机性，一般来说，女性往往更倾向于规避风险，她们在风险管理方面可能比男性更谨慎，也会按照严格指定的规则来进行资金分配和对冲。”

“在考虑风险管理时可能会更加小心，而且她们也倾向于处理更保守的投资。”这也是为什么在许多国家，女性倾向于投资房地产和固定资产，而不是股票和大宗商品。”

KlipC估计，只有1%至2%的对冲基金资产由女性管理，被认为样本量足够大，可以代表更广泛的对冲基金策略。但是其他人不同意。

女性进入市场的障碍往往在于，在校学习金融、经济学和数学的女性人数越来越少，这通常会导致更多女性进入对冲基金行业。

KlipC董事长Naumovic先生说：“现在该行业的机会比过去更加平等。事实上，KlipC的女性用户比例正在增长，尽管这个比例仍然很小，大约为5％。但我们希望看到更多女性交易员和风险经理进入我们的行业，因为数据显示确实如此，在市场波动的情况下，她们表现非常出色。”